流动资金

该基金可用于可能不符合典型应付账款采购要求的支出。它的设计是为了在紧急情况下提供帮助。由于资金的可用性有限，我们将逐案审查每个请求，并且可能会或可能不会将请求作为工作资金交易批准。我们还进行审查，以确保只有不能以其他方式处理的采购是使用工作基金资金的唯一请求。

请注意:你们的拖延和缺乏充分的计划并不构成工作基金的紧急情况。

符合条件的请求

每一项工作基金预支的请求都是不合格的。符合条件的请求包括:

• 新员工预支工资
• 不能使用直接计费或采购订单的会议注册费
• 零用现金基金的建立
• 交换检查
• 紧急情况

申请流动资金支票的步骤

请务必在需要支票前至少2个工作日提交任何工作资金请求。我们希望有尽可能多的时间来审查和处理请求。

步骤1:一个部门指定的请求者必须创建一个采购请购单来购买所有的商品和服务。

每一项请购单必须包括与将要采购的货物和服务有关的所有必要资料;描述，数量，UOM，类别，价格，运输信息。请注意:在输入申请单时，输入“工作资金”作为供应商的名称。

步骤2:指定的请求者将采购请购单提交给批准人进行审查和批准。每个审批人必须检查每个申请的以下内容:

• 量
• 有效的图表字段信息
• 预算可用性

一旦审批人成功地完成了审批程序，审批人将申请书转交给采购办公室。

步骤3:采购办公室处理请购单。一旦处理完毕，采购部门就会生成一个采购订单，并且可以提供关于请购单/采购订单号状态的附加信息。

步骤4:填写一张工作资金支票申请表，然后将其附在采购申请单上。没有充分的文件和理由，我们不会支付任何支票。

所有预支款项的收款人必须要么退还已批准支出的收据，要么返还实际现金。如果您未在活动后48小时内偿还预付款，我们将不接受您未来的资金申请。如果预付款没有偿还，我们将把您的账户转发到马里兰州中央催收部门，在那里他们评估催收费用。

表格及下载